| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 57.82 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 36.92 | | 存款-活期存款 | 0.60 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | - | - | | 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.20% | | 基金管理費率 | 0.5% | | 單筆最低申購金額 | 1000000 | | 買回手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,並得由經理公司在此範圍內公告後調整.本基金買回費用及短線交易之認定標準依最新公開說明書之規定. | | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之百分之四.本基金申購手續費依最新公開說明書規定. |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 元大證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 9.7969 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型債券 | | 基金成立日期 | 2022/11/29 | | 經理人 | 葉明哲 | | 投資地區 | 中華民國,美國,加拿大,巴西,墨西哥,委內瑞拉,哥倫比亞,祕魯,烏拉圭,阿根廷,智利,薩爾瓦多,多明尼加,宏都拉斯,厄瓜多,波利維亞,貝里斯,哥斯大黎加,瓜地馬拉,庫拉索,千里達及托貝哥,巴拉圭,波多黎哥,聖露西亞,英國,法國,荷蘭,德國,盧森堡,愛爾蘭,義大利,瑞士,丹麥,西班牙,奧地利,瑞典,芬蘭,斯洛伐克,賽普勒斯,葡萄牙,斯洛維尼亞,挪威,希臘,比利時,捷克,波蘭,俄羅斯,亞美尼亞,亞塞拜然,匈牙利,烏克蘭,拉脫維亞,立陶宛,克羅埃西亞,保加利亞,塞爾維亞,喬治亞,白俄羅斯,摩爾多瓦,羅馬尼亞,日本 ,南韓,新加坡,香港,馬來西亞,印尼,泰國,中國大陸地區,哈薩克,越南,斯里蘭卡,孟加拉,澳門,蒙古,印度,南非,埃及,安哥拉,突尼西亞,加蓬,迦納,象牙海岸,奈及利亞,喀麥隆,納米比亞,肯亞,莫三比克,坦尚尼亞,尚比亞,多哥,剛果,模里西斯,阿曼,以色列,沙烏地阿拉伯,卡達,巴林,衣 | | 投資標的 | 1.投資於中華民國之有價證券為中華民國境內由國家或機構所保證,發行之政府債券,公司債(包含無擔保公司債,次順位公司債),金融債券(含次順位金融債券),可轉換公司債,附認股權公司債及交換公司債,承銷中之公司債及金融債券(包含次順位金融債券),債券型基金(含固定收益型基金),貨幣市場型基金,進行債券指數股票型基金之申購及買回,國內證券投資信託事業於國內募集發行之證券投資信託基金(含指數型基金及指數股票型基金(含槓桿型 ETF及反向型 ETF)),經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券.2.投資於外國有價證券為中華民國境外由國家或機構所保證或發行之債券(含政府債券,公司債(含無擔保公司債,次順位公司債,轉換公司債,附認股權公司債及交換公司債 ),金融債券(含次順位金融債券及具總損失吸收 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.58 | 60 of 351 | | 近一個月 | 0.21 | 145 of 351 | | 近三個月 | -0.87 | 322 of 351 | | 近六個月 | 3.24 | 257 of 325 | | 今年以來 | -3.26 | 336 of 351 | | 近一年 | -3.32 | 284 of 292 | | 近兩年 | | | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 7.7769 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.2344 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.5574 |
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